云开体育“金沃转债”尚有 16-开云「中国」Kaiyun·官方网站 Kaiyun官方网站登录入口

 证券代码：300984       证券简称：金沃股份         公告编号：2025-016  债券代码：123163       债券简称：金沃转债                浙江金沃精工股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的真确、准确和齐全，莫得很是记 载、误导性述说或紧要遗漏。   一、可转债基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于高兴浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）高兴，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”）   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所高兴，公司本次可调度公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在 深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。   （四）可转债转股价钱调理情况                                          “金沃转债” 转股价钱由 27.28 元/股调理为 27.08 元/股。调理后的转股价钱自 2023 年 9 月 年 9 月 16 日表示在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调度公司债 券转股价钱调理的教导性公告》(公告编号：2023-058)。 股价钱由 27.08 元/股调理为 26.93 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 15 日（2023 年度职权分拨除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 价钱调理的教导性公告》(公告编号：2024-036)。   二、“金沃转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   凭证《召募阐扬书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意通顺三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日 按调理前的转股价钱和收盘价钱野心，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收 盘价钱野心。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有通顺 15 个交 易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%                                      （即 35.009 元/股），已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条目。   （三）赎回局面及技巧安排 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表示了“金沃转债”赎回实行的 教导性公告，请问“金沃转债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。 “金沃转债”终末一个转股日，自 2025 年 1 月 16 日起“金沃转债”罢手转股。 记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。 通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”抓有东谈主的资金账户。   三、赎回恶果   凭证中国结算提供的数据，完了 2025 年 1 月 15 日收市后，“金沃转债”尚 有 16,333 张未转股，本次赎回债券数目为 16,333 张，赎回价钱为 100.26 元/ 张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00% ，且当期利息含税）。扣税后的赎 回价钱以中国结算核准的价钱为准，本次赎回意料支付赎回款 1,637,546.58 元。   四、赎回影响   公司本次赎回“金沃转债”的面值总金额为 1,633,300 元，占刊行总和的 响本次可转债召募资金的日常使用。本次赎回完成后，“金沃转债”（债券代码： 因“金沃转债”转股累计加多 11,449,002 股，短期内对公司的每股收益有所摊 薄。   五、摘牌安排   自 2025 年 1 月 24 日起，公司刊行的“金沃转债”（债券代码：123163） 将在深圳证券交游所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）表示的《对于金沃转债摘牌的公告》。   六、最新股本结构   完了 2025 年 1 月 15 日，“金沃转债”累计转股 11,449,002 股，公司总股 本因“金沃转债”转股累计加多 11,449,002 股。因总股本加多，短期内对公司 的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：                  本次变动前           本次股份变        本次变动后      股份性质              （2023 年 4 月 20 日）   动数目（股）   （2025 年 1 月 15 日）                              比例                                  比例                数目（股）                                数目（股）                              （%）                                 （%） 一、限售条件流通股/ 非流通股 高管锁定股                   0        0     30,763,604   30,763,604   34.86 首发前限售股          47,078,208    61.30   -47,078,208           0        0 二、无尽售条件流通股      29,721,792    38.70    27,763,606   57,485,398   65.14 三、总股本           76,800,000   100.00    11,449,002   88,249,002   100.00   七、有计划口头   有计划部门：证券部   有计划地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山全部 1 号   磋磨电话：0570-3376108   磋磨邮箱：zqb@qzjianwo.com   八、备查文献   特此公告。                                       浙江金沃精工股份有限公司董事会